Дебиторская задолженность в 2004 году составляла 518137 тыс. руб., а в 2005 году 522866 тыс. руб., в 2006 году 725721 тыс. руб. Такое увеличение говорит о том, что на предприятии не ведется должным
За последние годы на финансирование лизинговых поставок направляется более 200 млн. руб. ежегодно. И если финансирование до 2003 года было в основном за счет бюджетных средств, то сейчас компания работает в направлении диверсификации источников финансирования поставок. Доля средств, направляемых на финансирование государственного заказа из республиканского бюджета, в 2004 году составила 38,8%, в 2005 году - 15%, по 2006 г. этот показатель составляет 14,5%. Вместе с тем на увеличение объемов поставки техники положительную роль сыграло рост использования средств уставного капитала. Если в 2003 г. финансирование за счет средств уставного капитала составляло 29 млн. руб., то в 2006 г. возросло на 151,6 млн. руб. Рост составил - больше чем в 6 раз. План использования средств УК на 2007 г. предусмотрен в размере 269,2 млн. руб. Удовлетворительное финансовое состояние предприятия позволяет привлекать внешнее финансирование в виде банковских кредитов и инвестиции по федеральному лизингу. За 2004 год привлечено банковских кредитов на сумму 3 млн. руб. и их доля в общей сумме финансирования составила 1,6%, за 2005 год - 45 млн. руб. (17,6%), за 2006 год - 68 млн. руб. (17,3%).
Таблица 8. Источники финансирования
2002 год |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
Всего за 2002-2006 гг. |
План 2007 г. | |
Республиканский бюджет |
180 182 |
72 000 |
37 930 |
56 850 |
346 962 | ||
Средства уставного капитала (собственные средства) |
29 509 |
110 787 |
152 266 |
181 190 |
473 752 |
269 274 | |
Банковские кредиты |
3 000 |
45 000 |
68 000 |
116 000 |
70 000 | ||
Средства, привлеченные по федеральному лизингу |
21 267 |
86 268 |
107 535 |
168 932 | |||
Аккумуляционный фонд |
9 000 |
9000 | |||||
Всего |
180 182 |
38 509 |
185 787 |
256 463 |
392 308 |
1 053 249 |
508 206 |
Уплачено налогов за период 2002-2006 г. - 223 090,6 тыс. руб., в том числе в федеральный бюджет - 161 060,9 тыс. руб., республиканский бюджет - 20 504,8 тыс. руб., местный бюджет - 16 035 тыс. руб., внебюджетные фонды - 25 489,9 тыс. руб.
Таблица 9. Финансовые показатели деятельности, в тыс. руб.
норматив |
2002 год |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год | |
Чистая прибыль (убыток) |
-5 545 |
-283 |
723 |
1 293 |
2 199 | |
Уставный капитал |
15 879 |
15 879 |
249 977 |
249 977 |
587 668 | |
Собственные оборотные средства |
-408 398 |
431 721 |
400 878 |
359 179 |
496 544 | |
Обязательства |
819 054 |
947 291 |
461 743 |
454 811 |
365 773 | |
В т. ч. задолженность по кредитам и займам |
690 488 |
595 381 |
282 509 |
255 963 |
74 809 | |
Рентабельность деятельности, % |
-7,04 |
-0,69 |
1,17 |
1,38 |
1,78 | |
Коэффициент текущей ликвидности |
2 |
0,52 |
2,59 |
4,01 |
3,04 |
2,62 |
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансового риска) |
43,58 |
72,61 |
1,98 |
1,94 |
0,64 |