Рынок. Участники и структура рынка
Движение денежных средств
янв.11 |
фев.11 |
мар.11 |
апр.11 |
май.11 |
июн.11 |
июл.11 |
авг.11 |
сен.11 |
окт.11 |
ноя.11 |
дек.11 | |
Поступления от продаж |
239 505 |
718 514 |
1 317 275 |
2 275 293 |
3 792 974 |
4 711 894 |
4 711 894 |
4 711 894 |
4 711 894 |
4 711 894 | ||
Материалы и комплектующие |
73 589 |
88 989 |
290 498 |
629 451 |
1 067 590 |
1 777 400 |
2 544 014 |
2 480 612 |
2 480 612 |
2 480 612 |
2 480 612 |
2 480 612 |
Сдельная зарплата |
212 667 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 | |
Общие издержки |
178 000 |
187 100 |
202 100 |
202 100 |
202 100 |
202 100 |
187 100 |
187 100 |
187 100 |
187 100 |
187 100 |
187 100 |
Зарплата |
142 000 |
279 000 |
322 054 |
332 545 |
335 946 |
341 119 |
349 330 |
355 801 |
357 271 |
357 271 |
357 271 |
357 271 |
Налоги |
48 280 |
167 167 |
208 098 |
216 445 |
212 822 |
214 580 |
226 526 |
219 572 |
220 072 |
571 733 |
220 072 |
220 072 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
- 441 869 |
- 934 922 |
-1 073 246 |
- 952 027 |
- 791 183 |
- 549 907 |
196 005 |
1 178 809 |
1 176 839 |
825 178 |
1 176 839 |
1 176 839 |
Приобретение активов |
1 285 836 |
401 651 |
281 651 |
281 651 |
563 303 | |||||||
Прочее подготовительного периода |
160 723 |
15 400 | ||||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-1 446 559 |
- 417 051 |
- 281 651 |
- 281 651 |
- 563 303 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Получение займов |
8 000 000 | |||||||||||
Выплата займов |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 | |||||||
Выплата процентов |
150 000 |
140 000 |
130 000 |
120 000 |
110 000 | |||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности |
8 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1 150 000 |
-1 140 000 |
-1 130 000 |
-1 120 000 |
-1 110 000 |
Баланс наличности на начало периода |
- |
6 111 572 |
4 759 598 |
3 404 701 |
2 171 023 |
816 537 |
266 630 |
462 635 |
491 444 |
528 283 |
223 461 |
280 300 |
Баланс наличности на конец периода |
6 111 572 |
4 759 598 |
3 404 701 |
2 171 023 |
816 537 |
266 630 |
462 635 |
491 444 |
528 283 |
223 461 |
280 300 |
347 139 |